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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
AP Constructions | 116 460.00 | 112 694.00 | 3 766.00 | 116 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 309.00 | 44 861.00 | 5 448.00 | 50 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 827.00 | 157 555.00 | 142 273.00 | 299 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BT Marchandises | 320 891.00 | | 320 891.00 | 320 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CF Disponibilités | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 322.00 | | 497 322.00 | 497 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 150.00 | 157 555.00 | 639 595.00 | 797 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 310 800.00 | 303 835.00 | | 310 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 749.00 | 6 966.00 | | 12 749.00 |
DL TOTAL (I) | 352 029.00 | 339 280.00 | | 352 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 263.00 | 117 468.00 | | 120 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 79 047.00 | | 83 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 278.00 | 29 890.00 | | 24 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 566.00 | 286 405.00 | | 287 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 595.00 | 625 685.00 | | 639 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 566.00 | 226 405.00 | | 287 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 145.00 | | 490 145.00 | 490 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 145.00 | | 490 145.00 | 490 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 300.00 | 463 760.00 | | 510 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 551.00 | 456 794.00 | | 497 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 749.00 | 6 966.00 | | 12 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 915.00 | | 1 912.00 | 297 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 904.00 | | 1 865.00 | 164 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 544.00 | | 47.00 | 15 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 335.00 | 4 221.00 | | 153 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 335.00 | 4 221.00 | | 153 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 566.00 | 287 566.00 | | 287 566.00 |