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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 053.00 | 380 948.00 | 101 105.00 | 482 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 108.00 | 393 003.00 | 103 105.00 | 496 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BZ Autres créances | 602 870.00 | | 602 870.00 | 602 870.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 542.00 | | 685 542.00 | 685 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 650.00 | 393 003.00 | 788 647.00 | 1 181 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -569 092.00 | | | -569 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 636.00 | | | 465 636.00 |
DL TOTAL (I) | -94 656.00 | | | -94 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 252.00 | | | 215 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 196.00 | | | 588 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 040.00 | | | 76 040.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 302.00 | | | 883 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 647.00 | | | 788 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 302.00 | | | 883 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 978.00 | | 2 356 978.00 | 2 356 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 978.00 | | 2 356 978.00 | 2 356 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 099.00 | |
GE Autres charges | | | 19 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 138.00 | | | 81 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 224.00 | | | 2 443 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 588.00 | | | 1 977 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 636.00 | | | 465 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 026.00 | | 5 082.00 | 491 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 626.00 | | 5 082.00 | 487 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 904.00 | 38 099.00 | | 354 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 504.00 | 38 099.00 | | 353 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 196.00 | 588 196.00 | | 588 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VP Divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 216.00 | 498 216.00 | | 498 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 681.00 | 607 681.00 | 2 000.00 | 609 681.00 |
VW T.V.A. | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 050.00 | 668 050.00 | | 668 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 905.00 | | | 434 905.00 |
ST Autres comptes | 299 318.00 | | | 299 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 877 951.00 | | | 877 951.00 |
YT Sous‐traitance | 100 630.00 | | | 100 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 277.00 | | | 247 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 124.00 | | | 239 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 715 566.00 | | | 1 715 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |