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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 3 334.00 | 2 596.00 | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 660.00 | 29 563.00 | 7 097.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 764.00 | 41 070.00 | 9 693.00 | 50 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 302 144.00 | | 302 144.00 | 302 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 173.00 | | 472 173.00 | 472 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 937.00 | 41 070.00 | 481 867.00 | 522 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 105 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 1 818.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 064.00 | 49 590.00 | | 152 064.00 |
DL TOTAL (I) | 317 272.00 | 165 208.00 | | 317 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 599.00 | 38 274.00 | | 28 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 219.00 | 3 393.00 | | 18 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 228 185.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 6 580.00 | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 037.00 | 40 597.00 | | 100 037.00 |
EA Autres dettes | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 595.00 | 317 028.00 | | 164 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 867.00 | 482 236.00 | | 481 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 685.00 | 58 435.00 | | 142 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 120.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 813.00 | | 4 951.00 | 45 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | | 4 951.00 | 45 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 3 434.00 | | 37 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 637.00 | 3 434.00 | | 37 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 497.00 | 7 948.00 | 20 549.00 | 28 497.00 |
VI Groupe et associés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 235.00 | 142 685.00 | 20 549.00 | 163 235.00 |