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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 057.00 | 88 742.00 | 67 315.00 | 156 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 767.00 | 91 452.00 | 67 315.00 | 158 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
060 Stock marchandises | 56 460.00 | 3 150.00 | 53 310.00 | 56 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 459.00 | 1 354.00 | 48 105.00 | 49 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
084 Disponibilités | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 447.00 | 4 504.00 | 229 942.00 | 234 447.00 |
110 Total général Actif | 393 213.00 | 95 956.00 | 297 257.00 | 393 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 092.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 729 463.00 | 712 897.00 | | 729 463.00 |
214 Production vendue de biens – France | -98.00 | -182.00 | | -98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 981.00 | 218 457.00 | | 218 981.00 |
222 Production stockée | 762.00 | 2 281.00 | | 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 143.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 334.00 | 1 382.00 | | 2 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 841.00 | 934 977.00 | | 957 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634 557.00 | 605 236.00 | | 634 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 625.00 | 11 408.00 | | -7 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | -289.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 128 708.00 | 126 601.00 | | 128 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 894.00 | 10 467.00 | | 9 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 544.00 | 109 900.00 | | 117 544.00 |
252 Charges sociales | 57 867.00 | 56 755.00 | | 57 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 886.00 | 11 883.00 | | 10 886.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
262 Autres charges | | 44.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 953 278.00 | 932 005.00 | | 953 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 564.00 | 2 972.00 | | 4 564.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | 11 330.00 | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 582.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 472.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 712.00 | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 092.00 | 11 534.00 | | 8 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 643.00 | | | 147 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 986.00 | | | 181 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 548.00 | | | 112 548.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |