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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 787.00 | 10 169.00 | 7 618.00 | 17 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 891.00 | 317 701.00 | 47 190.00 | 364 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 076.00 | 336 038.00 | 62 038.00 | 398 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 023.00 | 14 984.00 | 1 314 040.00 | 1 329 023.00 |
BZ Autres créances | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CF Disponibilités | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 838.00 | 14 984.00 | 1 366 855.00 | 1 381 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 914.00 | 351 022.00 | 1 428 892.00 | 1 779 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 578.00 | 119 158.00 | | 130 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 795.00 | 11 419.00 | | -68 795.00 |
DL TOTAL (I) | 72 782.00 | 141 578.00 | | 72 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 200.00 | 69 024.00 | | 74 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 868.00 | 330 649.00 | | 255 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 533.00 | 821 737.00 | | 752 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 167.00 | 264 189.00 | | 273 167.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 10 566.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 110.00 | 1 496 166.00 | | 1 356 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 892.00 | 1 637 743.00 | | 1 428 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 429.00 | 1 461 231.00 | | 1 321 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 504.00 | | 14 554.00 | 394 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 398 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 373 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 487.00 | | 14 554.00 | 369 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 254.00 | 25 767.00 | 10 982.00 | 321 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 713.00 | 2 456.00 | | 7 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 541.00 | 23 311.00 | 10 982.00 | 313 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 984.00 | | 10 000.00 | 24 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 984.00 | | 10 000.00 | 24 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 984.00 | | 10 000.00 | 24 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 533.00 | 752 533.00 | | 752 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 023.00 | 1 329 023.00 | | 1 329 023.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 344.00 | 23 663.00 | 34 681.00 | 58 344.00 |
VI Groupe et associés | 255 868.00 | 255 868.00 | | 255 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 934.00 | 1 353 934.00 | | 1 353 934.00 |
VW T.V.A. | 238 064.00 | 238 064.00 | | 238 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 110.00 | 1 321 429.00 | 34 681.00 | 1 356 110.00 |