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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 203.00 | 15 184.00 | 1 019.00 | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 1 177.00 | 1 305.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 239.00 | 168 905.00 | 284 334.00 | 453 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 289.00 | 185 266.00 | 298 024.00 | 483 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 943.00 | | 366 943.00 | 366 943.00 |
BZ Autres créances | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CF Disponibilités | 116 471.00 | | 116 471.00 | 116 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 761.00 | | 525 761.00 | 525 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 051.00 | 185 266.00 | 823 785.00 | 1 009 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 954.00 | 120 099.00 | | 97 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 629.00 | -22 145.00 | | -17 629.00 |
DL TOTAL (I) | 135 326.00 | 152 954.00 | | 135 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 023.00 | 412 472.00 | | 398 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 131.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 914.00 | 165 642.00 | | 105 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 879.00 | 211 145.00 | | 183 879.00 |
EA Autres dettes | | 1 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 459.00 | 790 913.00 | | 688 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 785.00 | 943 867.00 | | 823 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 700.00 | 470 828.00 | | 437 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 534 062.00 | | 2 534 062.00 | 2 534 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 062.00 | | 2 534 062.00 | 2 534 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 598 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 408.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | 16 694.00 | | 8 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 086.00 | 16 694.00 | | 38 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 964.00 | 20 380.00 | | 17 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 960.00 | 7 214.00 | | 35 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 924.00 | 27 594.00 | | 53 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 838.00 | -10 900.00 | | -15 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 261.00 | 2 208 962.00 | | 2 636 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 890.00 | 2 231 107.00 | | 2 653 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 629.00 | -22 145.00 | | -17 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 781.00 | 1.00 | | 73 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 697.00 | 70 408.00 | 46 840.00 | 161 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 876.00 | 731.00 | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 658.00 | 69 532.00 | 46 109.00 | 146 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 366 943.00 | 366 943.00 | | 366 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 023.00 | 147 264.00 | 250 759.00 | 398 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
VP Divers | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 036.00 | 409 290.00 | 6 746.00 | 416 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 459.00 | 437 700.00 | 250 759.00 | 688 459.00 |