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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 535.00 | 794 925.00 | 1 611.00 | 796 535.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484 350.00 | 4 277 077.00 | 1 207 273.00 | 5 484 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 205.00 | 288 085.00 | 50 120.00 | 338 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BF Prêts | 185 789.00 | | 185 789.00 | 185 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 515.00 | 5 375 332.00 | 1 519 183.00 | 6 894 515.00 |
BT Marchandises | 472 812.00 | | 472 812.00 | 472 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 245.00 | 11 125.00 | 3 120 120.00 | 3 131 245.00 |
BZ Autres créances | 3 016 851.00 | | 3 016 851.00 | 3 016 851.00 |
CF Disponibilités | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 216.00 | 11 125.00 | 6 658 091.00 | 6 669 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 731.00 | 5 386 457.00 | 8 177 274.00 | 13 563 731.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 000.00 | 3 540 000.00 | | 3 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 000.00 | 325 046.00 | | 354 000.00 |
DG Autres réserves | 725 042.00 | | | 725 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 658.00 | 1 854 658.00 | | 1 854 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 741.00 | 753 996.00 | | -547 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 958.00 | 6 473 699.00 | | 5 925 958.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 364.00 | 8 722.00 | | 8 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 094.00 | 8 722.00 | | 241 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 382.00 | 440 061.00 | | 711 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 129.00 | 1 173 492.00 | | 922 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 465.00 | 38.00 | | 20 465.00 |
EA Autres dettes | | 175 482.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 246.00 | 322 746.00 | | 356 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 222.00 | 2 134 408.00 | | 2 010 222.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 274.00 | 8 616 829.00 | | 8 177 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 222.00 | | | 2 010 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3.00 | 3.00 | |
FD Production vendue biens | 28 950.00 | 323 140.00 | 352 090.00 | 28 950.00 |
FG Production vendue services | 2 867 390.00 | 2 277 492.00 | 5 144 882.00 | 2 867 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 340.00 | 2 600 635.00 | 5 496 975.00 | 2 896 340.00 |
FM Production stockée | | | -33 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 483 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 724.00 | 46 393.00 | | 7 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 724.00 | 46 393.00 | | 7 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 011.00 | 6 161.00 | | 20 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 741.00 | 7 413.00 | | 252 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 017.00 | 38 980.00 | | -245 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 358.00 | -207 860.00 | | -146 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 930.00 | 6 965 951.00 | | 5 584 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 672.00 | 6 211 955.00 | | 6 132 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 741.00 | 753 996.00 | | -547 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 909.00 | | 124.00 | 6 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 6 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74.00 | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | 5 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | | 102.00 | 5 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 22.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 243.00 | 78.00 | 5 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 5.00 | 63.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | 238.00 | 16.00 | 4 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 20.00 | | 9.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87.00 | | 9.00 | 87.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 9 000.00 | 33 000.00 | 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UP Prêts | 186.00 | 8.00 | 178.00 | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017.00 | 2 002.00 | 1 015.00 | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | 5 165.00 | 1 193.00 | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |