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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 2 650.00 | 879.00 | 3 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 664.00 | 238 653.00 | 9 011.00 | 247 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 329.00 | 55 042.00 | 11 286.00 | 66 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 524.00 | 296 347.00 | 51 176.00 | 347 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BN En cours de production de biens | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 945.00 | | 393 945.00 | 393 945.00 |
BZ Autres créances | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
CF Disponibilités | 595 101.00 | | 595 101.00 | 595 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 208.00 | | 1 134 208.00 | 1 134 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 732.00 | 296 347.00 | 1 185 385.00 | 1 481 732.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
DH Report à nouveau | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
DL TOTAL (I) | 584 552.00 | | | 584 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 171.00 | | | 171 171.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 832.00 | | | 599 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 385.00 | | | 1 185 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 075.00 | | | 498 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 2 640 462.00 | | 2 640 462.00 | 2 640 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 106.00 | | 2 642 106.00 | 2 642 106.00 |
FM Production stockée | | | -11 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 638.00 | | | 2 692 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 594.00 | | | 2 553 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 900.00 | | 3 282.00 | 358 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 659.00 | 347 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 313 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 370.00 | | 3 282.00 | 325 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 568.00 | 16 990.00 | 9 212.00 | 288 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 177.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 094.00 | 15 813.00 | 9 212.00 | 287 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 064.00 | 217 064.00 | | 217 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 393 946.00 | 393 946.00 | | 393 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 062.00 | 14 155.00 | 4 907.00 | 19 062.00 |
VI Groupe et associés | 95 001.00 | 95 001.00 | | 95 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 857.00 | 463 857.00 | | 463 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 983.00 | 498 076.00 | 4 907.00 | 502 983.00 |