| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 234.00 | 3 234.00 | 5 000.00 | 8 234.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 82 737.00 | 60 106.00 | 22 632.00 | 82 737.00 |
AP Constructions | 366 710.00 | 327 104.00 | 39 606.00 | 366 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 287.00 | 51 877.00 | 23 409.00 | 75 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 135.00 | 233 867.00 | 70 268.00 | 304 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 102.00 | 676 187.00 | 189 916.00 | 866 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BT Marchandises | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 951.00 | | 435 951.00 | 435 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 053.00 | 676 187.00 | 625 866.00 | 1 302 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 657.00 | 193 452.00 | | 198 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 210.00 | 5 205.00 | | -61 210.00 |
DL TOTAL (I) | 145 697.00 | 206 907.00 | | 145 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 310.00 | 122 104.00 | | 104 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 745.00 | 260 489.00 | | 260 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 102 105.00 | | 62 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 106.00 | 42 637.00 | | 53 106.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 169.00 | 533 317.00 | | 480 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 866.00 | 740 224.00 | | 625 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 973.00 | 179 381.00 | | 408 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
FD Production vendue biens | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
FG Production vendue services | 559 978.00 | | 559 978.00 | 559 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 932.00 | | 657 932.00 | 657 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 978.00 | |
GE Autres charges | | | 49 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 1 862.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | 1 862.00 | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | 2 538.00 | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 151.00 | 619 949.00 | | 659 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 361.00 | 614 744.00 | | 720 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 210.00 | 5 205.00 | | -61 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 228.00 | | 17 911.00 | 865 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 036.00 | 866 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 37 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 489.00 | 828 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 447.00 | | 17 911.00 | 826 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 364.00 | 50 978.00 | 14 156.00 | 639 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 781.00 | | 1 547.00 | 4 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 584.00 | 50 978.00 | 12 609.00 | 634 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 187 995.00 | 187 995.00 | | 187 995.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 558.00 | 25 938.00 | 67 620.00 | 93 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 752.00 | 7 176.00 | 3 576.00 | 10 752.00 |
VI Groupe et associés | 260 745.00 | 260 745.00 | | 260 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 517.00 | 122 511.00 | | 122 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 814.00 | 330 814.00 | | 330 814.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 169.00 | 408 973.00 | 71 196.00 | 480 169.00 |