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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 426 483.00 | 253 956.00 | 172 527.00 | 426 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 611.00 | 154 745.00 | 24 866.00 | 179 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 111 896.00 | 6 074.00 | 117 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 187.00 | 525 176.00 | 351 010.00 | 876 187.00 |
BT Marchandises | 276 500.00 | | 276 500.00 | 276 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 145.00 | 627.00 | 374 518.00 | 375 145.00 |
BZ Autres créances | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
CF Disponibilités | 149 372.00 | | 149 372.00 | 149 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 848.00 | 627.00 | 915 221.00 | 915 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 035.00 | 525 803.00 | 1 266 231.00 | 1 792 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 499 928.00 | 449 269.00 | | 499 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 218.00 | 90 659.00 | | 178 218.00 |
DL TOTAL (I) | 686 395.00 | 548 176.00 | | 686 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 220.00 | 209 073.00 | | 130 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 7 598.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 284.00 | 234 629.00 | | 259 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 312.00 | 211 650.00 | | 187 312.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 4 281.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 836.00 | 667 232.00 | | 579 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 231.00 | 1 215 410.00 | | 1 266 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 991.00 | 537 163.00 | | 458 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 386.00 | | 1 414 386.00 | 1 414 386.00 |
FG Production vendue services | 345 311.00 | | 345 311.00 | 345 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 697.00 | | 1 759 697.00 | 1 759 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 549.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 549.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | 262.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 291.00 | 28 373.00 | | 58 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 379.00 | 1 630 190.00 | | 1 769 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 162.00 | 1 539 531.00 | | 1 591 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 218.00 | 90 659.00 | | 178 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 538.00 | | 26 649.00 | 849 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 763.00 | | 26 649.00 | 742 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 457.00 | 35 719.00 | | 489 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 879.00 | 35 719.00 | | 484 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 291.00 | | 664.00 | 1 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 291.00 | | 664.00 | 1 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291.00 | | 664.00 | 1 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 284.00 | 259 284.00 | | 259 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 374 392.00 | 374 392.00 | | 374 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 220.00 | 9 375.00 | 120 011.00 | 130 220.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 992.00 | 491 992.00 | | 491 992.00 |
VW T.V.A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 836.00 | 458 991.00 | 120 011.00 | 579 836.00 |