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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
AP Constructions | 366 934.00 | 284 922.00 | 82 012.00 | 366 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 581.00 | 21 620.00 | 4 961.00 | 26 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 812.00 | 306 542.00 | 145 270.00 | 451 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 023.00 | 306 542.00 | 149 482.00 | 456 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -245 520.00 | -234 223.00 | | -245 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 071.00 | -11 297.00 | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | -227 949.00 | -244 020.00 | | -227 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 628.00 | 319 500.00 | | 309 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 599.00 | 90 212.00 | | 63 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 392.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 2 153.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 430.00 | 413 257.00 | | 377 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 482.00 | 169 237.00 | | 149 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 510.00 | 93 756.00 | | 68 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 599.00 | | | 63 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 028.00 | 35 290.00 | | 52 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957.00 | 46 588.00 | | 35 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 071.00 | -11 297.00 | | 16 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 114.00 | 21 113.00 | 685.00 | 286 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 114.00 | 21 113.00 | 685.00 | 286 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 430.00 | 68 510.00 | 300 000.00 | 377 430.00 |