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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866.00 | 23 889.00 | 6 977.00 | 30 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 018.00 | 61 211.00 | 63 806.00 | 125 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 033.00 | 85 100.00 | 70 933.00 | 156 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 589.00 | | 181 589.00 | 181 589.00 |
BZ Autres créances | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CF Disponibilités | 301 581.00 | | 301 581.00 | 301 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 990.00 | | 513 990.00 | 513 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 024.00 | 85 100.00 | 584 924.00 | 670 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 201.00 | 14 947.00 | | 72 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 820.00 | 57 255.00 | | 110 820.00 |
DL TOTAL (I) | 191 822.00 | 81 001.00 | | 191 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 154.00 | 110 774.00 | | 190 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 208.00 | 69 165.00 | | 86 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 84 590.00 | | 69 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 895.00 | 47 894.00 | | 46 895.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 102.00 | 312 843.00 | | 393 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 924.00 | 393 844.00 | | 584 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 256.00 | | 52 304.00 | 144 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 527.00 | 156 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 437.00 | 155 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 091.00 | | 52 229.00 | 144 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 75.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 043.00 | 25 494.00 | 40 437.00 | 100 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 043.00 | 25 494.00 | 40 437.00 | 100 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 589.00 | 181 589.00 | | 181 589.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 154.00 | 43 819.00 | 146 335.00 | 190 154.00 |
VI Groupe et associés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 405.00 | 184 255.00 | 150.00 | 184 405.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 102.00 | 246 767.00 | 146 335.00 | 393 102.00 |