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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 285.00 | 3 070.00 | 215.00 | 3 285.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 793.00 | 37 298.00 | 495.00 | 37 793.00 |
040 Immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 312.00 | 40 368.00 | 172 944.00 | 213 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760 683.00 | 622 650.00 | 138 033.00 | 760 683.00 |
072 Créances – Autres | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 820 696.00 | 622 650.00 | 198 046.00 | 820 696.00 |
110 Total général Actif | 1 034 008.00 | 663 018.00 | 370 990.00 | 1 034 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 420.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -87 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 058.00 | 2 548.00 | | 20 058.00 |
230 Autres produits | 43 382.00 | 2.00 | | 43 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 675.00 | 2 550.00 | | 66 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917.00 | 622.00 | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 734.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 282.00 | 52 300.00 | | 72 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 12 419.00 | | 7 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 073.00 | 97 620.00 | | 50 073.00 |
252 Charges sociales | 19 955.00 | 28 253.00 | | 19 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | 2 573.00 | | 1 842.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13 028.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 927.00 | 211 548.00 | | 152 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 252.00 | -208 999.00 | | -86 252.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 000.00 | | |
294 Charges financières | 468.00 | 324.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -87 387.00 | 40 677.00 | | -87 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 312.00 | | | 213 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 873.00 | | | 6 873.00 |