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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 2 489.00 | 4 800.00 | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 365 932.00 | | 365 932.00 | 365 932.00 |
AP Constructions | 219 549.00 | 217 046.00 | 2 503.00 | 219 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 437.00 | 119 854.00 | 12 583.00 | 132 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 828.00 | 80 813.00 | 176 015.00 | 256 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 739.00 | 420 202.00 | 584 537.00 | 1 004 739.00 |
BT Marchandises | 441 288.00 | | 441 288.00 | 441 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
BZ Autres créances | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 298.00 | | 128 298.00 | 128 298.00 |
CF Disponibilités | 1 311 526.00 | | 1 311 526.00 | 1 311 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 589.00 | | 2 038 589.00 | 2 038 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 328.00 | 420 202.00 | 2 623 126.00 | 3 043 328.00 |
CU Autres participations | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 479 516.00 | 342 862.00 | | 479 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 407.00 | 411 604.00 | | 1 061 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 423.00 | 825 966.00 | | 1 612 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 917.00 | 151 873.00 | | 107 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 733.00 | 143 054.00 | | 384 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 050.00 | 374 384.00 | | 410 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 003.00 | 132 393.00 | | 108 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 010 703.00 | 827 437.00 | | 1 010 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 126.00 | 1 653 404.00 | | 2 623 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 251.00 | 719 520.00 | | 947 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 346.00 | | 118 793.00 | 975 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 400.00 | 1 004 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 400.00 | 608 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 902.00 | | 5 319.00 | 367 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 995.00 | | 113 218.00 | 584 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 449.00 | | 256.00 | 22 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 785.00 | 36 996.00 | 4 580.00 | 387 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 519.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 815.00 | 36 477.00 | 4 580.00 | 385 815.00 |