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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | 57 400.00 | 24 600.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 880.00 | 87 528.00 | 58 352.00 | 145 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 220.00 | 52 976.00 | 13 244.00 | 66 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 100.00 | 212 904.00 | 107 196.00 | 320 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BT Marchandises | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 225.00 | | 73 225.00 | 73 225.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 004.00 | 212 904.00 | 365 100.00 | 578 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
DL TOTAL (I) | 280 719.00 | | | 280 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 450.00 | | 3 590 450.00 | 3 590 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 450.00 | | 3 590 450.00 | 3 590 450.00 |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 21 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 677.00 | | | 3 601 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 878.00 | | | 3 570 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 100.00 | | | 320 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 494.00 | 29 410.00 | | 183 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 200.00 | 8 200.00 | | 49 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 294.00 | 21 210.00 | | 119 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 225.00 | 73 225.00 | | 73 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 224.00 | 88 224.00 | 11 000.00 | 99 224.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |