| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 963.00 | 179 540.00 | 51 424.00 | 230 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 501.00 | 71 193.00 | 15 308.00 | 86 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 564.00 | 250 732.00 | 198 832.00 | 449 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 834.00 | 6 871.00 | 204 964.00 | 211 834.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 829.00 | 6 871.00 | 384 959.00 | 391 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 394.00 | 257 603.00 | 583 791.00 | 841 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 273 975.00 | 279 584.00 | | 273 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 558.00 | 14 391.00 | | 86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 401 233.00 | 334 675.00 | | 401 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 3 659.00 | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | 26 835.00 | | 17 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 47 150.00 | | 43 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 091.00 | 104 620.00 | | 120 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 558.00 | 182 264.00 | | 182 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 791.00 | 516 939.00 | | 583 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 558.00 | 180 895.00 | | 182 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 539.00 | | 39 725.00 | 420 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 449 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 317 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 100.00 | | | 132 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 439.00 | | 39 725.00 | 288 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 068.00 | 15 365.00 | 10 700.00 | 246 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 068.00 | 15 365.00 | 10 700.00 | 246 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 871.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 871.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 871.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 203 590.00 | 203 590.00 | | 203 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 776.00 | 220 776.00 | | 220 776.00 |
VW T.V.A. | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 558.00 | 182 558.00 | | 182 558.00 |