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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 242.00 | 779 386.00 | 471 857.00 | 1 251 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 765.00 | 240 682.00 | 72 083.00 | 312 765.00 |
BF Prêts | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 725.00 | 1 020 917.00 | 553 808.00 | 1 574 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BP En cours de production de services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 496.00 | 469 642.00 | 3 474 854.00 | 3 944 496.00 |
BZ Autres créances | 339 247.00 | | 339 247.00 | 339 247.00 |
CF Disponibilités | 1 377 724.00 | | 1 377 724.00 | 1 377 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 001.00 | 469 642.00 | 5 967 359.00 | 6 437 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 726.00 | 1 490 559.00 | 6 521 167.00 | 8 011 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 184 172.00 | 2 177 966.00 | | 2 184 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -916 749.00 | 6 206.00 | | -916 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 423.00 | 2 734 172.00 | | 1 817 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 846.00 | | | 1 303 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 667.00 | 2 245 395.00 | | 2 326 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 711.00 | 853 291.00 | | 876 711.00 |
EA Autres dettes | 196 520.00 | 286 608.00 | | 196 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 744.00 | 3 385 294.00 | | 4 703 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 167.00 | 6 119 466.00 | | 6 521 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 236.00 | 3 381 294.00 | | 3 402 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 924 058.00 | | 8 924 058.00 | 8 924 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 058.00 | | 8 924 058.00 | 8 924 058.00 |
FM Production stockée | | | -60 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 946 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 642.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 054 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 731.00 | 85 180.00 | | 180 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 731.00 | 85 180.00 | | 180 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 5 017.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 287.00 | 16 402.00 | | 8 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | 21 419.00 | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 248.00 | 63 761.00 | | 172 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 545.00 | -81 375.00 | | -49 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 127 053.00 | 12 720 038.00 | | 9 127 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 043 802.00 | 12 713 832.00 | | 10 043 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -916 749.00 | 6 206.00 | | -916 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 276.00 | | 430 641.00 | 1 171 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 192.00 | 1 574 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 192.00 | 1 564 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 559.00 | | 430 641.00 | 1 160 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 672.00 | 90 150.00 | 18 905.00 | 949 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 823.00 | 90 150.00 | 18 905.00 | 948 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 469 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 469 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 469 642.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469 642.00 | | |