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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360.00 | 4 644.00 | 3 716.00 | 8 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 133.00 | | 1 707 133.00 | 1 707 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BF Prêts | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 182 644.00 | 4 644.00 | 6 177 999.00 | 6 182 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
BZ Autres créances | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
CF Disponibilités | 3 041 242.00 | | 3 041 242.00 | 3 041 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 546.00 | | 3 274 546.00 | 3 274 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 457 190.00 | 4 644.00 | 9 452 545.00 | 9 457 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707 134.00 | | | 1 707 134.00 |
CU Autres participations | 4 036 220.00 | | 4 036 220.00 | 4 036 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 604.00 | 60 036.00 | | 78 604.00 |
DG Autres réserves | 1 033 700.00 | 1 223 900.00 | | 1 033 700.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 52.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 294.00 | 371 353.00 | | 1 742 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 854 635.00 | 4 655 341.00 | | 5 854 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 338.00 | 1 105 771.00 | | 1 757 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 719.00 | 1 659 108.00 | | 1 422 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 951.00 | | 7 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 042.00 | 390 287.00 | | 395 042.00 |
EA Autres dettes | 15 270.00 | 27 028.00 | | 15 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 911.00 | 3 190 145.00 | | 3 597 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 545.00 | 7 845 486.00 | | 9 452 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 254.00 | 2 433 656.00 | | 2 181 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 386.00 | | 952 386.00 | 952 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 386.00 | | 952 386.00 | 952 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 894.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 843.00 | 894.00 | | 150 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849 157.00 | -894.00 | | 849 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 762.00 | -58 765.00 | | 142 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 549.00 | 1 118 077.00 | | 2 987 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 255.00 | 746 723.00 | | 1 245 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 294.00 | 371 353.00 | | 1 742 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 790 984.00 | | 2 532 104.00 | 4 790 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140 444.00 | 6 174 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 444.00 | 6 182 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782 624.00 | | 2 532 104.00 | 4 782 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858.00 | 2 787.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 2 787.00 | | 1 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 619.00 | 1 422 619.00 | | 1 422 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 846.00 | 139 846.00 | | 139 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 707 133.00 | 1 707 133.00 | | 1 707 133.00 |
UP Prêts | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 488.00 | 339 832.00 | 1 029 156.00 | 1 756 488.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 168.00 | 1 940 438.00 | 411 730.00 | 2 352 168.00 |
VW T.V.A. | 48 533.00 | 48 533.00 | | 48 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 911.00 | 2 181 254.00 | 1 029 156.00 | 3 597 911.00 |