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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 417.00 | 2 704.00 | 1 713.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 2 761.00 | 2 567.00 | 5 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 457.00 | 13 175.00 | 855 282.00 | 868 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
BZ Autres créances | 512 888.00 | | 512 888.00 | 512 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 966 893.00 | | 3 966 893.00 | 3 966 893.00 |
CF Disponibilités | 443 237.00 | | 443 237.00 | 443 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 069 899.00 | | 5 069 899.00 | 5 069 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 938 355.00 | 13 175.00 | 5 925 181.00 | 5 938 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 716 112.00 | 4 780 818.00 | | 4 716 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 308.00 | 435 294.00 | | 713 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 420.00 | 5 315 112.00 | | 5 528 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 923.00 | 289 758.00 | | 217 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 2 375.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 10 440.00 | | 8 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 612.00 | 157 437.00 | | 167 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 760.00 | 460 010.00 | | 396 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 181.00 | 5 775 122.00 | | 5 925 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 956.00 | 242 285.00 | | 251 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 975.00 | | 11 057.00 | 966 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 575.00 | 851 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 575.00 | 868 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | 3 246.00 | 6 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 767.00 | | 7 810.00 | 952 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 1 563.00 | | 11 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 1 563.00 | | 3 902.00 |