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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 226.00 | 560 299.00 | 102 927.00 | 663 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 513.00 | 693 589.00 | 499 924.00 | 1 193 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 014.00 | 590 804.00 | 320 209.00 | 911 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 870.00 | 1 844 692.00 | 936 178.00 | 2 780 870.00 |
BT Marchandises | 24 874.00 | 4 980.00 | 19 894.00 | 24 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 773.00 | 65 322.00 | 436 451.00 | 501 773.00 |
BZ Autres créances | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
CF Disponibilités | 1 120 464.00 | | 1 120 464.00 | 1 120 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 010.00 | | 187 010.00 | 187 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 579.00 | 70 302.00 | 1 792 277.00 | 1 862 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 449.00 | 1 914 994.00 | 2 728 455.00 | 4 643 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 494 125.00 | | | 494 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 688 602.00 | 1 087 285.00 | | 688 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 886.00 | 101 318.00 | | 54 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 5 125.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 034.00 | 1 594 648.00 | | 1 148 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 587.00 | 1 281 705.00 | | 1 035 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 934.00 | | 16 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 250 798.00 | | 169 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 182.00 | 326 507.00 | | 285 182.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 32 099.00 | | 12 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 012.00 | 80 776.00 | | 61 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 422.00 | 1 998 892.00 | | 1 580 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 455.00 | 3 593 540.00 | | 2 728 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 422.00 | 1 972 819.00 | | 1 580 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 254.00 | 12 483.00 | | 8 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
FG Production vendue services | 4 940 314.00 | | 4 940 314.00 | 4 940 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 474.00 | | 5 243 474.00 | 5 243 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 302.00 | |
GE Autres charges | | | 29 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 26 679.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 43 081.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 437.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 21 349.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 21 785.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 21 296.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | 34 501.00 | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 312 901.00 | 5 902 442.00 | | 5 312 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 016.00 | 5 801 124.00 | | 5 258 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 886.00 | 101 318.00 | | 54 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 140.00 | | 103 649.00 | 2 942 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 919.00 | 2 780 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 919.00 | 2 104 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 482.00 | | 9 744.00 | 653 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 541.00 | | 93 905.00 | 2 275 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 125.00 | 330 706.00 | 252 138.00 | 1 766 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 994.00 | 40 306.00 | | 519 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 131.00 | 290 400.00 | 252 138.00 | 1 246 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 469.00 | 4 980.00 | 4 469.00 | 4 469.00 |
6T Sur comptes clients | 45 367.00 | 65 322.00 | 45 367.00 | 45 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | 70 302.00 | 49 836.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 836.00 | 70 302.00 | 49 836.00 | 49 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 302.00 | 49 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355.00 | 250.00 | | 1 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 490.00 | 169 490.00 | | 169 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 186.00 | 98 186.00 | | 98 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
UX Autres créances clients | 399 892.00 | 399 892.00 | | 399 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 881.00 | | 101 881.00 | 101 881.00 |
VB T. V. A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 333.00 | 239 823.00 | 787 509.00 | 1 027 333.00 |
VI Groupe et associés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 010.00 | 187 010.00 | | 187 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 188.00 | 615 190.00 | 114 998.00 | 730 188.00 |
VW T.V.A. | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 422.00 | 791 807.00 | 787 509.00 | 1 580 422.00 |