| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 251 500.00 | 42 997.00 | 208 503.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 954.00 | 182 326.00 | 51 628.00 | 233 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 241.00 | 681 719.00 | 208 522.00 | 890 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 776.00 | 911 948.00 | 477 828.00 | 1 389 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 616.00 | 7 973.00 | 445 643.00 | 453 616.00 |
BZ Autres créances | 246 408.00 | | 246 408.00 | 246 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 147 031.00 | | 147 031.00 | 147 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 670.00 | 7 973.00 | 928 698.00 | 936 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 446.00 | 919 920.00 | 1 406 525.00 | 2 326 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 320 482.00 | 248 535.00 | | 320 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 121.00 | 71 947.00 | | 18 121.00 |
DL TOTAL (I) | 347 403.00 | 329 282.00 | | 347 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 837.00 | 443 216.00 | | 543 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | 76 436.00 | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 254 360.00 | | 233 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 444.00 | 201 899.00 | | 206 444.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 664.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 123.00 | 976 576.00 | | 1 059 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 525.00 | 1 305 857.00 | | 1 406 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 956.00 | 541 379.00 | | 569 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 348.00 | 13 776.00 | | 32 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 642.00 | | 1 111 642.00 | 1 111 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 642.00 | | 1 111 642.00 | 1 111 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 21 385.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 284.00 | 1 216 334.00 | | 1 210 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 163.00 | 1 144 387.00 | | 1 192 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 121.00 | 71 947.00 | | 18 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 336.00 | 24 262.00 | | 22 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 102.00 | | 81 542.00 | 1 398 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 043.00 | 1 389 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 043.00 | 1 384 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 197.00 | | 81 542.00 | 1 393 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 284.00 | 95 201.00 | 80 537.00 | 897 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 379.00 | 95 201.00 | 80 537.00 | 892 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 288.00 | 233 288.00 | | 233 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 453 616.00 | 453 616.00 | | 453 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VC Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 609.00 | 62 827.00 | 382 777.00 | 511 609.00 |
VI Groupe et associés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 066.00 | 164 066.00 | | 164 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 109.00 | 700 109.00 | | 700 109.00 |
VW T.V.A. | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 123.00 | 569 956.00 | 423 162.00 | 1 059 123.00 |