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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 557.00 | 70 053.00 | 89 504.00 | 159 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 057.00 | 70 053.00 | 91 004.00 | 161 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
072 Créances – Autres | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
084 Disponibilités | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
110 Total général Actif | 267 274.00 | 70 053.00 | 197 221.00 | 267 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 839.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
242 Autres charges externes. | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
252 Charges sociales | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |