| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 825.00 | 11 443.00 | 382.00 | 11 825.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 314.00 | 44 942.00 | 51 372.00 | 96 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 259.00 | 56 385.00 | 204 875.00 | 261 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 801.00 | 250.00 | 50 551.00 | 50 801.00 |
BZ Autres créances | 264 284.00 | | 264 284.00 | 264 284.00 |
CF Disponibilités | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 146.00 | 250.00 | 444 896.00 | 445 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 405.00 | 56 634.00 | 649 771.00 | 706 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DG Autres réserves | 108 439.00 | | | 108 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
DL TOTAL (I) | 535 293.00 | | | 535 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
EA Autres dettes | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 771.00 | | | 649 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 409.00 | | 21 515.00 | 256 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 665.00 | 261 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 164 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 96 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 135.00 | | | 167 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 154.00 | | 21 515.00 | 89 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 293.00 | 17 620.00 | 12 528.00 | 51 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 769.00 | 983.00 | 2 310.00 | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 524.00 | 16 636.00 | 10 218.00 | 38 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 343.00 | 250 343.00 | | 250 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 697.00 | 329 577.00 | 120.00 | 329 697.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
ST Autres comptes | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YT Sous‐traitance | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
ZE Dividendes | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |