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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 16 531.00 | 803.00 | 17 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 563.00 | 16 531.00 | 2 033.00 | 18 563.00 |
BN En cours de production de biens | 360 570.00 | | 360 570.00 | 360 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
CF Disponibilités | 1 145 443.00 | | 1 145 443.00 | 1 145 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 464.00 | | 1 546 464.00 | 1 546 464.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 028.00 | 16 531.00 | 1 548 497.00 | 1 565 028.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 653 459.00 | 509 008.00 | | 653 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 210.00 | 144 452.00 | | 631 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 869.00 | 658 659.00 | | 1 289 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010.00 | 2 469 522.00 | | 2 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 372.00 | 817 291.00 | | 34 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 37 801.00 | | 25 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 118.00 | 44 185.00 | | 175 118.00 |
EA Autres dettes | 21 769.00 | 449 062.00 | | 21 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 628.00 | 3 817 861.00 | | 258 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 497.00 | 4 476 520.00 | | 1 548 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 628.00 | 1 363 799.00 | | 258 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 885.00 | 2 457 492.00 | | 1 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 433.00 | | 829.00 | 18 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 18 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 17 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 203.00 | | 829.00 | 17 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 170.00 | 699.00 | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 170.00 | 699.00 | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 302.00 | 169 302.00 | | 169 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 40 451.00 | 30.00 | 40 481.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 628.00 | 258 628.00 | | 258 628.00 |