| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BF Prêts | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 003.00 | 1 616.00 | 101 387.00 | 103 003.00 |
BT Marchandises | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 210.00 | | 297 210.00 | 297 210.00 |
BZ Autres créances | 338 282.00 | | 338 282.00 | 338 282.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 080 375.00 | | 1 080 375.00 | 1 080 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 378.00 | 1 616.00 | 1 181 762.00 | 1 183 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 387.00 | | | 101 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 498.00 | 320 498.00 | | 320 498.00 |
DG Autres réserves | 181 318.00 | 101 315.00 | | 181 318.00 |
DH Report à nouveau | 20 244.00 | 80 002.00 | | 20 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | 20 244.00 | | 56 773.00 |
DL TOTAL (I) | 689 933.00 | 633 160.00 | | 689 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 135.00 | 35.00 | | 170 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 511.00 | 216 862.00 | | 278 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 41 941.00 | | 43 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 829.00 | 258 838.00 | | 491 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 762.00 | 891 998.00 | | 1 181 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 829.00 | 258 838.00 | | 491 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 848.00 | | 190 848.00 | 190 848.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 848.00 | | 195 848.00 | 195 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 087.00 | 19 450.00 | | 44 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 087.00 | 19 450.00 | | 44 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 947.00 | 47 990.00 | | 30 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 947.00 | 47 990.00 | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | -28 540.00 | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 365.00 | 3 572.00 | | 15 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 758.00 | 717 832.00 | | 241 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 986.00 | 697 588.00 | | 184 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 773.00 | 20 244.00 | | 56 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616.00 | | 101 387.00 | 1 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 387.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 511.00 | 278 511.00 | | 278 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
UP Prêts | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
UX Autres créances clients | 297 210.00 | | | 297 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
VB T. V. A. | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
VC Groupe et associés | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
VI Groupe et associés | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 356.00 | | | 127 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 879.00 | 736 879.00 | | 736 879.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 829.00 | 491 829.00 | | 491 829.00 |