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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 267.00 | 6 958.00 | 8 309.00 | 15 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 775.00 | 11 994.00 | 9 781.00 | 21 775.00 |
BT Marchandises | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 383 446.00 | | 383 446.00 | 383 446.00 |
CF Disponibilités | 126 507.00 | | 126 507.00 | 126 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 303.00 | | 563 303.00 | 563 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 078.00 | 11 994.00 | 573 084.00 | 585 078.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 333.00 | 582.00 | | 70 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 616.00 | 119 752.00 | | 84 616.00 |
DL TOTAL (I) | 220 949.00 | 186 333.00 | | 220 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 551.00 | 687 662.00 | | 275 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 951.00 | 58 768.00 | | 44 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 5 320.00 | | 2 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 145.00 | 43 919.00 | | 28 145.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 4 952.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 136.00 | 800 620.00 | | 352 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 084.00 | 986 953.00 | | 573 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 947.00 | 725 287.00 | | 150 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 984.00 | | 8 428.00 | 21 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 637.00 | 21 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 637.00 | 15 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 476.00 | | 7 429.00 | 16 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 999.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 2 603.00 | 8 637.00 | 18 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 2 603.00 | 8 637.00 | 12 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 551.00 | 74 362.00 | 201 189.00 | 275 551.00 |
VI Groupe et associés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 050.00 | | | 414 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 886.00 | 388 886.00 | | 388 886.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 136.00 | 150 947.00 | 201 189.00 | 352 136.00 |