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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 2 900.00 | 639.00 | 3 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939.00 | 4 285.00 | 654.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 425.00 | 4 285.00 | 189 140.00 | 193 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 791.00 | 48 131.00 | | 72 791.00 |
DH Report à nouveau | 73 000.00 | 48 500.00 | | 73 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 927.00 | 49 160.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 180 968.00 | 154 041.00 | | 180 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 13 871.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 7 173.00 | 5 249.00 | | 7 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172.00 | 19 120.00 | | 8 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 140.00 | 173 161.00 | | 189 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 14 096.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 767.00 | 72 074.00 | | 42 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 840.00 | 22 914.00 | | 15 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 927.00 | 49 160.00 | | 26 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 400.00 | | 3 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 400.00 | | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | 1 283.00 | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 6 003.00 | 5 775.00 | | 6 003.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 510.00 | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 634.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 660.00 | 634.00 | | 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 834.00 | 14 126.00 | | 7 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | 734.00 | | 1 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 484.00 | 7 568.00 | | 9 484.00 |