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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 300.00 | 33 013.00 | 3 287.00 | 36 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 300.00 | 33 013.00 | 3 287.00 | 36 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 605.00 | 8 178.00 | 55 427.00 | 63 605.00 |
072 Créances – Autres | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
084 Disponibilités | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 305.00 | 8 178.00 | 81 127.00 | 89 305.00 |
110 Total général Actif | 125 605.00 | 41 191.00 | 84 414.00 | 125 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 757.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 200.00 | 153 979.00 | | 178 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 044.00 | 300.00 | | 1 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 244.00 | 158 279.00 | | 183 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 594.00 | 49 739.00 | | 45 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 817.00 | 855.00 | | 817.00 |
242 Autres charges externes. | 24 024.00 | 21 693.00 | | 24 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 934.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 564.00 | 87 371.00 | | 75 564.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | 3 327.00 | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 736.00 | 3 960.00 | | 3 736.00 |
256 Dotations aux provisions | | 644.00 | | |
262 Autres charges | | 334.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 197.00 | 168 856.00 | | 153 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 048.00 | -10 577.00 | | 30 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 360.00 | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 020.00 | 93.00 | | 1 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -400.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 141.00 | -10 519.00 | | 30 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 431.00 | | | 431.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 581.00 | | | 581.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 431.00 | | | 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 581.00 | | | 581.00 |