| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 13 555.00 | 492.00 | 14 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 714.00 | 21 739.00 | 241 974.00 | 263 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 475.00 | 69 844.00 | 541 631.00 | 611 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 533.00 | 69 844.00 | 554 689.00 | 624 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
CU Autres participations | 329 215.00 | 34 550.00 | 294 665.00 | 329 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 542.00 | 28 528.00 | | 3 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 746.00 | 29 014.00 | | 114 746.00 |
DL TOTAL (I) | 197 689.00 | 136 943.00 | | 197 689.00 |
DP Provisions pour risques | 37 690.00 | 40 000.00 | | 37 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 690.00 | 40 000.00 | | 37 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 241.00 | 78 224.00 | | 91 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 110.00 | 333 358.00 | | 201 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 5 466.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 254.00 | 68 312.00 | | 22 254.00 |
EA Autres dettes | | 103 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 309.00 | 588 887.00 | | 319 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 689.00 | 765 830.00 | | 554 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 309.00 | 588 887.00 | | 319 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | 364.00 | | 6 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -5 435.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | 110 000.00 | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 809.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 41 330.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 010.00 | 42 139.00 | | 5 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 67 861.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 583.00 | 216 378.00 | | 235 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 837.00 | 187 364.00 | | 120 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 746.00 | 29 014.00 | | 114 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 773.00 | | 150 702.00 | 460 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 726.00 | | 150 702.00 | 446 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 992.00 | 2 563.00 | | 10 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 2 563.00 | | 10 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 192 390.00 | 25 000.00 | | 192 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 5 000.00 | 7 310.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 289.00 | 3 000.00 | | 53 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 289.00 | 8 000.00 | 7 310.00 | 93 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 7 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VI Groupe et associés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 271.00 | 281 271.00 | | 281 271.00 |
VW T.V.A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 309.00 | 319 309.00 | | 319 309.00 |