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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 050.00 | 123 137.00 | 113 913.00 | 237 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 866.00 | 10 237.00 | 15 629.00 | 25 866.00 |
AX Avances et acomptes | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 839.00 | 134 245.00 | 132 595.00 | 266 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BZ Autres créances | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 599.00 | 134 245.00 | 251 355.00 | 385 599.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 37 478.00 | 22 279.00 | | 37 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 15 199.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 81 632.00 | 63 878.00 | | 81 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 3 669.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555.00 | 13 528.00 | | 13 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 65 084.00 | | 82 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 969.00 | 15 551.00 | | 14 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | 8 859.00 | | 7 839.00 |
EA Autres dettes | 50 818.00 | 52 644.00 | | 50 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 723.00 | 159 336.00 | | 169 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 355.00 | 223 214.00 | | 251 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 646.00 | 98 264.00 | | 123 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 3 669.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
FG Production vendue services | 244 138.00 | | 244 138.00 | 244 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 462.00 | | 491 462.00 | 491 462.00 |
FM Production stockée | | | -4 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 12 800.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 12 800.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 90.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 049.00 | 11 552.00 | | 3 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 11 642.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | 1 158.00 | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 3 006.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 741.00 | 564 594.00 | | 500 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 987.00 | 549 395.00 | | 482 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | 15 199.00 | | 17 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 009.00 | | 58 519.00 | 213 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 266 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 265 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 887.00 | | 58 519.00 | 211 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 357.00 | 47 528.00 | 1 640.00 | 88 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 486.00 | 47 528.00 | 1 640.00 | 87 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 818.00 | 4 742.00 | 14 400.00 | 50 818.00 |
UX Autres créances clients | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 723.00 | 123 646.00 | 14 400.00 | 169 723.00 |