| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 237 262.00 | | 67 237 262.00 | 67 237 262.00 |
BN En cours de production de biens | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 618 786.00 | | 142 618 786.00 | 142 618 786.00 |
BT Marchandises | 244 174.00 | | 244 174.00 | 244 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463 624.00 | | 2 463 624.00 | 2 463 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 499 202.00 | | 39 499 202.00 | 39 499 202.00 |
BZ Autres créances | 3 929 132.00 | | 3 929 132.00 | 3 929 132.00 |
CF Disponibilités | 790 574.00 | | 790 574.00 | 790 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 014 350.00 | | 257 014 350.00 | 257 014 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 263.00 | | 204 263.00 | 204 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 220 714.00 | | 257 220 714.00 | 257 220 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 31 318.00 | 1 708 853.00 | | 31 318.00 |
DH Report à nouveau | 158 484.00 | | | 158 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 461.00 | 2 122 464.00 | | 1 240 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 264.00 | 3 875 318.00 | | 1 474 264.00 |
DP Provisions pour risques | 204 263.00 | 21 034.00 | | 204 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 390.00 | 557 815.00 | | 206 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 654.00 | 578 849.00 | | 410 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 985.00 | 216 306.00 | | 59 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 312.00 | 1 103 244.00 | | 1 013 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 056 586.00 | 20 536 524.00 | | 33 056 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759 355.00 | 2 212 355.00 | | 2 759 355.00 |
EA Autres dettes | 218 443 931.00 | 203 316 495.00 | | 218 443 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 333 171.00 | 227 384 926.00 | | 255 333 171.00 |
ED (V) | 2 624.00 | 277 233.00 | | 2 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 220 714.00 | 232 116 329.00 | | 257 220 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 120 545.00 | 61 277 640.00 | | 49 120 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 985.00 | 6 154.00 | | 59 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 794 672.00 | 96 659 890.00 | 117 454 562.00 | 20 794 672.00 |
FD Production vendue biens | 398 140.00 | 2 030 446.00 | 2 428 586.00 | 398 140.00 |
FG Production vendue services | 1 160 013.00 | 34 502 349.00 | 35 662 363.00 | 1 160 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 352 826.00 | 133 192 686.00 | 155 545 512.00 | 22 352 826.00 |
FM Production stockée | | | 18 596 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 702 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 717 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 423 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 632 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 130 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 246 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 455 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 559.00 | 349 845.00 | | 146 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 636.00 | 262 614.00 | | 496 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 101.00 | 1 039 929.00 | | 385 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 818 514.00 | 132 091 671.00 | | 175 818 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 578 053.00 | 129 969 206.00 | | 174 578 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 461.00 | 2 122 464.00 | | 1 240 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 2 000.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 2 000.00 | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 849.00 | 371 090.00 | 539 285.00 | 578 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 849.00 | 371 090.00 | 539 285.00 | 578 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 826.00 | 518 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 204 263.00 | 21 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 312.00 | 225 842.00 | 787 469.00 | 1 013 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 056 586.00 | 33 056 586.00 | | 33 056 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709 884.00 | 1 284 728.00 | | 1 709 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 307.00 | 839 307.00 | | 839 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 536 508.00 | 8 536 508.00 | | 213 536 508.00 |
UX Autres créances clients | 39 499 202.00 | 39 499 202.00 | | 39 499 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 643.00 | 164 643.00 | | 164 643.00 |
VB T. V. A. | 2 139 698.00 | 2 139 698.00 | | 2 139 698.00 |
VC Groupe et associés | 598 750.00 | 598 750.00 | | 598 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 907 422.00 | 4 907 422.00 | | 4 907 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 252.00 | | | 281 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 505.00 | | | 527 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 599.00 | 944 599.00 | | 944 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 434 977.00 | 43 434 977.00 | | 43 434 977.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 333 171.00 | 49 120 545.00 | 787 469.00 | 255 333 171.00 |