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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
AP Constructions | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 663.00 | 65 051.00 | 13 611.00 | 78 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 796.00 | 79 979.00 | 154 817.00 | 234 796.00 |
BT Marchandises | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 349.00 | | 198 349.00 | 198 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 145.00 | 79 979.00 | 353 166.00 | 433 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 996.00 | 56 708.00 | | 56 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | 288.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 150 988.00 | 144 996.00 | | 150 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 200.00 | 158 274.00 | | 157 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 23 963.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 064.00 | 24 814.00 | | 20 064.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 177.00 | 207 051.00 | | 202 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 166.00 | 352 047.00 | | 353 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 177.00 | 207 051.00 | | 202 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 253.00 | | 299 253.00 | 299 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 571.00 | -3 082.00 | | -3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 568.00 | 303 162.00 | | 320 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 575.00 | 302 874.00 | | 314 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 288.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 350.00 | | 13 405.00 | 226 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 234 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 89 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 591.00 | | | 145 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | | 13 405.00 | 80 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 188.00 | 2 749.00 | 4 958.00 | 82 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | 2 749.00 | 4 958.00 | 77 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | -1.00 | 56.00 | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 177.00 | | | 202 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 014.00 | 7 958.00 | 56.00 | 8 014.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |