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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 061.00 | 103 786.00 | 320 275.00 | 424 061.00 |
AH Fonds commercial | 2 244 790.00 | | 2 244 790.00 | 2 244 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 417.00 | 1 417.00 | 25 000.00 | 26 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 938.00 | 20 816.00 | 6 122.00 | 26 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738 134.00 | 836 082.00 | 1 902 052.00 | 2 738 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233 096.00 | | 2 233 096.00 | 2 233 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 886.00 | 962 101.00 | 8 035 784.00 | 8 997 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 145.00 | 99 131.00 | 198 015.00 | 297 145.00 |
BZ Autres créances | 2 608 162.00 | | 2 608 162.00 | 2 608 162.00 |
CF Disponibilités | 174 129.00 | | 174 129.00 | 174 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 004.00 | | 196 004.00 | 196 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 440.00 | 99 131.00 | 3 176 310.00 | 3 275 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 326.00 | 1 061 232.00 | 11 212 094.00 | 12 273 326.00 |
CU Autres participations | 1 181 110.00 | | 1 181 110.00 | 1 181 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | -167 086.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 343.00 | 687 121.00 | | 708 343.00 |
DK Provisions réglementées | 32 942.00 | 26 720.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 803 329.00 | 608 764.00 | | 803 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 732.00 | 80 047.00 | | 39 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441 594.00 | 2 679 358.00 | | 6 441 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 475 129.00 | 1 716 689.00 | | 1 475 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 670.00 | 1 124 537.00 | | 1 000 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 109.00 | 557 252.00 | | 524 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 056.00 | 1.00 | | 812 056.00 |
EA Autres dettes | 115 476.00 | 116 476.00 | | 115 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 408 766.00 | 6 274 358.00 | | 10 408 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 094.00 | 6 883 122.00 | | 11 212 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 142 817.00 | | 9 142 817.00 | 9 142 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 142 817.00 | | 9 142 817.00 | 9 142 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 163 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 001.00 | |
GE Autres charges | | | 241 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 205.00 | 21 590.00 | | 31 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 435.00 | 27 812.00 | | 42 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 565.00 | -27 812.00 | | 204 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 844.00 | 58 986.00 | | 132 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 926.00 | 7 143 477.00 | | 9 570 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 583.00 | 6 456 356.00 | | 8 862 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 343.00 | 687 121.00 | | 708 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 956 490.00 | | 3 099 953.00 | 5 956 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 057.00 | 1 304 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 502.00 | 5 057.00 | 8 997 886.00 | 53 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 502.00 | | 4 998 168.00 | 53 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 685.00 | | 143 584.00 | 2 551 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 626.00 | | 2 955 043.00 | 2 096 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 180.00 | | 1 326.00 | 1 308 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 840.00 | 363 261.00 | | 598 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 016.00 | 59 188.00 | | 46 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 825.00 | 304 073.00 | | 552 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 720.00 | 6 222.00 | | 26 720.00 |
6T Sur comptes clients | 52 130.00 | 47 001.00 | | 52 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 130.00 | 47 001.00 | | 52 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 850.00 | 53 223.00 | | 78 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 670.00 | 1 000 670.00 | | 1 000 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 835.00 | 245 835.00 | | 245 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812 056.00 | 812 056.00 | | 812 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
UX Autres créances clients | 182 582.00 | 182 582.00 | | 182 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 396.00 | 2 490 396.00 | | 2 490 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 732.00 | 321 094.00 | -281 362.00 | 39 732.00 |
VI Groupe et associés | 6 441 294.00 | 6 441 294.00 | | 6 441 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 004.00 | 196 004.00 | | 196 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 550.00 | 2 986 749.00 | 227 801.00 | 3 214 550.00 |
VW T.V.A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 935 596.00 | 9 216 658.00 | -281 062.00 | 8 935 596.00 |