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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 770.00 | 1 739.00 | 121 030.00 | 122 770.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 825.00 | 1 739.00 | 121 086.00 | 122 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DG Autres réserves | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
DH Report à nouveau | -78 236.00 | -74 844.00 | | -78 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 271.00 | -3 391.00 | | -22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 47 271.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 035.00 | 96 338.00 | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 769.00 | 1 742.00 | | 18 769.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 085.00 | 99 360.00 | | 96 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 086.00 | 146 632.00 | | 121 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 085.00 | 99 360.00 | | 96 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 038.00 | | | -20 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067.00 | 2 745.00 | | 2 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 338.00 | 6 136.00 | | 24 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 271.00 | -3 391.00 | | -22 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 012.00 | 119 012.00 | | 119 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 042.00 | 119 042.00 | | 119 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |