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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 840.00 | 50 104.00 | 29 736.00 | 79 840.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 385.00 | 51 606.00 | 70 780.00 | 122 385.00 |
BT Marchandises | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 844.00 | 51 606.00 | 249 238.00 | 300 844.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 184.00 | 74 418.00 | | 79 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 436.00 | 64 766.00 | | 65 436.00 |
DL TOTAL (I) | 152 870.00 | 147 434.00 | | 152 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 498.00 | 14 091.00 | | 6 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 318.00 | 416.00 | | 27 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 97 316.00 | | 35 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 36 719.00 | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 11 007.00 | 21 084.00 | | 11 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 368.00 | 169 625.00 | | 96 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 238.00 | 317 060.00 | | 249 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 368.00 | 163 128.00 | | 96 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 228.00 | | 710 228.00 | 710 228.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 431.00 | | 710 431.00 | 710 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 242.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 162.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 6 526.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 15 772.00 | | 16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 650.00 | 698 114.00 | | 711 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 215.00 | 633 348.00 | | 646 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 436.00 | 64 766.00 | | 65 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 036.00 | 1 342.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 385.00 | | | 142 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 122 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 635.00 | 6 970.00 | | 44 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | 6 970.00 | | 44 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
UX Autres créances clients | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VI Groupe et associés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 660.00 | 33 667.00 | 993.00 | 34 660.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 368.00 | 96 368.00 | | 96 368.00 |