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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 319.00 | 8 955.00 | 364.00 | 9 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 679.00 | 16 889.00 | 3 790.00 | 20 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 598.00 | 25 844.00 | 6 755.00 | 32 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 525.00 | 68 970.00 | 135 555.00 | 204 525.00 |
BZ Autres créances | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 782.00 | 68 970.00 | 145 812.00 | 214 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 380.00 | 94 813.00 | 152 567.00 | 247 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 327.00 | 10 249.00 | | 25 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 540.00 | 15 078.00 | | -18 540.00 |
DL TOTAL (I) | 15 037.00 | 33 577.00 | | 15 037.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 1 146.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 15 909.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 46 745.00 | | 30 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 671.00 | 26 700.00 | | 62 671.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 29 136.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 530.00 | 119 636.00 | | 137 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 567.00 | 153 212.00 | | 152 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 760.00 | | 234 760.00 | 234 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 714.00 | |
GE Autres charges | | | 22 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 917.00 | 30 321.00 | | 22 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | 30 321.00 | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | 4 188.00 | | 5 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 997.00 | 4 188.00 | | 5 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 920.00 | 26 132.00 | | 16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 006.00 | 273 623.00 | | 288 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 546.00 | 258 546.00 | | 306 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 540.00 | 15 078.00 | | -18 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 774.00 | | 3 390.00 | 44 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 30 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 682.00 | 18 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 855.00 | | 3 390.00 | 32 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105.00 | 1 739.00 | | 24 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 443.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 1 296.00 | | 15 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 548.00 | 51 714.00 | 25 292.00 | 42 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 548.00 | 51 714.00 | 25 292.00 | 42 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 548.00 | 51 714.00 | 25 292.00 | 42 548.00 |