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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 730.00 | 104 390.00 | 32 339.00 | 136 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 361.00 | 64 791.00 | 9 569.00 | 74 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 563.00 | 169 182.00 | 88 381.00 | 257 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 426.00 | | 505 426.00 | 505 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 989.00 | 169 182.00 | 593 807.00 | 762 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 484.00 | 257 206.00 | | 297 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 707.00 | 40 277.00 | | 43 707.00 |
DL TOTAL (I) | 357 692.00 | 313 984.00 | | 357 692.00 |
DP Provisions pour risques | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 8 208.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | 27 121.00 | | 38 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 770.00 | 145 355.00 | | 135 770.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 2 085.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 244.00 | 183 209.00 | | 187 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 807.00 | 497 193.00 | | 593 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 244.00 | 183 209.00 | | 187 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 561.00 | | 25 002.00 | 232 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 090.00 | | 25 002.00 | 186 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 775.00 | 8 408.00 | | 160 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 775.00 | 8 408.00 | | 160 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UX Autres créances clients | 235 383.00 | 235 383.00 | | 235 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VI Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869.00 | | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
VW T.V.A. | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |