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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 932.00 | 24 878.00 | 2 054.00 | 26 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 17 983.00 | 7 370.00 | 25 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 912.00 | 44 056.00 | 9 856.00 | 53 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 696.00 | 17 234.00 | 384 462.00 | 401 696.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 256.00 | 17 234.00 | 440 023.00 | 457 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 169.00 | 61 290.00 | 449 879.00 | 511 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 042.00 | 168 261.00 | | 192 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 108.00 | 23 780.00 | | 31 108.00 |
DL TOTAL (I) | 231 949.00 | 200 842.00 | | 231 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 385.00 | 18 601.00 | | 45 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 723.00 | 46 675.00 | | 37 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 090.00 | 52 700.00 | | 49 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 831.00 | 56 624.00 | | 73 831.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | 9 120.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 929.00 | 183 719.00 | | 217 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 879.00 | 384 561.00 | | 449 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 558.00 | 176 299.00 | | 176 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 647.00 | 6 999.00 | | 37 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 945.00 | | 968.00 | 52 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 318.00 | | 968.00 | 51 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 5 126.00 | | 38 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 736.00 | 5 126.00 | | 37 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 354 915.00 | 354 915.00 | | 354 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 420.00 | 4 013.00 | 3 407.00 | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 209.00 | 369 997.00 | 47 212.00 | 417 209.00 |
VW T.V.A. | 57 829.00 | 57 829.00 | | 57 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 965.00 | 176 558.00 | 3 407.00 | 179 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 922.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 345.00 | 8 091.00 | | 8 345.00 |
ST Autres comptes | 55 724.00 | 55 420.00 | | 55 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 051.00 | 11 646.00 | | 15 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 537.00 | 5 895.00 | | 3 537.00 |
YT Sous‐traitance | 42 919.00 | 45 323.00 | | 42 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 2 660.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | 5 582.00 | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 494.00 | 108 379.00 | | 137 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 743.00 | 76 579.00 | | 101 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 039.00 | 120 480.00 | | 122 039.00 |