| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 239.00 | 157 438.00 | | 179 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 152.00 | 21 802.00 | | -194 152.00 |
DL TOTAL (I) | -6 528.00 | 187 624.00 | | -6 528.00 |
DQ Provisions pour charges | | 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269.00 | 1 095.00 | | 5 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 33 099.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 681.00 | | |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 345.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966.00 | 53 219.00 | | 7 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439.00 | 241 833.00 | | 1 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967.00 | 53 219.00 | | 7 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 504.00 | 271.00 | | 118 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 514.00 | 271.00 | | 195 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 514.00 | 987.00 | | -195 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989.00 | 2 709 896.00 | | 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 141.00 | 2 688 094.00 | | 195 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 152.00 | 21 802.00 | | -194 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 778.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 779.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 779.00 | | | 233 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 891.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8 903.00 | | |
ST Autres comptes | 1 216.00 | 44 461.00 | | 1 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 31 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | 1 237.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 3 128.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 353 981.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 334 465.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 84 725.00 | | 1 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |