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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 892.00 | 14 955.00 | 2 937.00 | 17 892.00 |
AH Fonds commercial | 539 344.00 | 105 622.00 | 433 722.00 | 539 344.00 |
AP Constructions | 138 218.00 | 135 705.00 | 2 513.00 | 138 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 673.00 | 162 519.00 | 69 153.00 | 231 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 041.00 | 101 559.00 | 45 482.00 | 147 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 170 912.00 | 6 602 513.00 | 568 398.00 | 7 170 912.00 |
BN En cours de production de biens | 698 207.00 | | 698 207.00 | 698 207.00 |
BT Marchandises | 93 031.00 | 45 689.00 | 47 342.00 | 93 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 089.00 | | 2 694 089.00 | 2 694 089.00 |
BZ Autres créances | 630 951.00 | | 630 951.00 | 630 951.00 |
CF Disponibilités | 975 231.00 | | 975 231.00 | 975 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 373.00 | 45 689.00 | 5 063 684.00 | 5 109 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 284.00 | 6 648 202.00 | 5 632 082.00 | 12 280 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 082 154.00 | 6 082 154.00 | | 6 082 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
DH Report à nouveau | -6 388 879.00 | -5 359 011.00 | | -6 388 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573 632.00 | -184 998.00 | | -573 632.00 |
DL TOTAL (I) | -6 430 154.00 | -5 011 651.00 | | -6 430 154.00 |
DP Provisions pour risques | 11 578.00 | 30 400.00 | | 11 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 906.00 | | | 882 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 894 484.00 | 30 400.00 | | 894 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 164.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 290 000.00 | 4 456 139.00 | | 4 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 983.00 | 144 387.00 | | 913 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 001.00 | 1 751 655.00 | | 799 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 983.00 | 2 338 272.00 | | 2 191 983.00 |
EA Autres dettes | 2 680 192.00 | 2 857 319.00 | | 2 680 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 393.00 | 194 272.00 | | 292 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 167 752.00 | 11 742 208.00 | | 11 167 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 082.00 | 6 760 957.00 | | 5 632 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 288 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 288 359.00 | |
FM Production stockée | | | 132 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 635 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 911.00 | |
GE Autres charges | | | 67 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 439 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -667 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127.00 | | | 177 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 287.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 846.00 | -287.00 | | 176 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 495.00 | | | 36 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 001.00 | 13 627 748.00 | | 8 949 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 522 632.00 | 13 812 745.00 | | 9 522 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573 632.00 | -184 998.00 | | -573 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 140 793.00 | | 39 606.00 | 7 140 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 6 096 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 488.00 | 7 170 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 038.00 | 516 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 307.00 | | 4 929.00 | 552 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 292.00 | | 34 677.00 | 491 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097 194.00 | | | 6 097 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 351.00 | 76 608.00 | 1 600.00 | 445 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 607.00 | 19 970.00 | | 100 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 744.00 | 56 638.00 | 1 600.00 | 344 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 082 154.00 | | | 6 082 154.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 271.00 | 49 613.00 | 30 400.00 | 875 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 560.00 | 45 689.00 | 46 560.00 | 46 560.00 |
6T Sur comptes clients | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 163 839.00 | 45 689.00 | 81 686.00 | 6 163 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 039 110.00 | 95 302.00 | 112 086.00 | 7 039 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 613.00 | 30 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290 000.00 | 4 290 000.00 | | 4 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 001.00 | 799 001.00 | | 799 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 983.00 | 2 191 983.00 | | 2 191 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546 764.00 | 3 546 764.00 | | 3 546 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 393.00 | 292 393.00 | | 292 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 694 089.00 | 2 694 089.00 | | 2 694 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 951.00 | 425 708.00 | 205 243.00 | 630 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 495.00 | 3 137 662.00 | 219 833.00 | 3 357 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120 341.00 | 11 120 341.00 | | 11 120 341.00 |