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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 330.00 | 21 492.00 | 838.00 | 22 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 330.00 | 21 492.00 | 1 838.00 | 23 330.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
110 Total général Actif | 57 422.00 | 21 492.00 | 35 930.00 | 57 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 10 840.00 | 1 170.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 188.00 | 132.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 330.00 | 21 028.00 | 2 302.00 | 23 330.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 632.00 | -8 769.00 | 49 401.00 | 40 632.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 211.00 | -8 769.00 | 69 979.00 | 61 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 541.00 | 12 259.00 | 72 281.00 | 84 541.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 850.00 | 34 411.00 | | 19 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 848.00 | 196 470.00 | | 184 848.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 039.00 | 1.00 | | 9 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 737.00 | 215 881.00 | | 213 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 279.00 | 18 487.00 | | 19 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225.00 | 7.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 34 867.00 | 63 684.00 | | 34 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 744.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 994.00 | 125 604.00 | | 99 994.00 |
252 Charges sociales | 36 433.00 | 49 951.00 | | 36 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 624.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 7.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 646.00 | 261 109.00 | | 193 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 091.00 | -45 228.00 | | 20 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12 606.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | 642.00 | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 752.00 | 223.00 | | 48 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 827.00 | -33 487.00 | | -17 827.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | -27 601.00 | | | -27 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 487.00 | -30 245.00 | | -33 487.00 |
DL TOTAL (I) | -56 798.00 | -25 955.00 | | -56 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 423.00 | 7 575.00 | | 44 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 10 311.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 037.00 | 99 776.00 | | 82 037.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 223.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 079.00 | 118 885.00 | | 129 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 281.00 | 92 929.00 | | 72 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 079.00 | 118 885.00 | | 129 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 646.00 | | | 646.00 |
FA Ventes de marchandises | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
FG Production vendue services | 196 470.00 | | 196 470.00 | 196 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 880.00 | | 230 880.00 | 230 880.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 141.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 530.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 2 530.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | -2 530.00 | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 487.00 | 276 021.00 | | 228 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 973.00 | 306 266.00 | | 261 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 487.00 | -30 245.00 | | -33 487.00 |