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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 366.00 | 46 218.00 | 148.00 | 46 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 918.00 | 62 982.00 | 2 936.00 | 65 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
BN En cours de production de biens | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 133.00 | | 130 133.00 | 130 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 051.00 | 62 982.00 | 133 069.00 | 196 051.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
DH Report à nouveau | -164 514.00 | -186 447.00 | | -164 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 21 933.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | -60 850.00 | -71 584.00 | | -60 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 675.00 | 113 109.00 | | 103 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 21 784.00 | | 34 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 211.00 | 41 679.00 | | 45 211.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | 4 931.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 919.00 | 181 503.00 | | 193 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 069.00 | 109 918.00 | | 133 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 890.00 | 181 503.00 | | 186 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
FM Production stockée | | | 11 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 640.00 | 14 909.00 | | 12 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 1 768.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 1 768.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 768.00 | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 472.00 | 355 105.00 | | 348 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 738.00 | 333 172.00 | | 337 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 734.00 | 21 933.00 | | 10 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 577.00 | 405.00 | | 62 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | 405.00 | | 58 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 581.00 | 87 581.00 | | 87 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 550.00 | 65 862.00 | 2 689.00 | 68 550.00 |
VW T.V.A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |