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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 633.00 | 241 370.00 | 118 263.00 | 359 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 754.00 | 173 389.00 | 202 365.00 | 375 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 716.00 | 444 305.00 | 527 411.00 | 971 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 864.00 | 46 962.00 | 525 902.00 | 572 864.00 |
BZ Autres créances | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CF Disponibilités | 708 899.00 | | 708 899.00 | 708 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 808.00 | 46 962.00 | 1 460 846.00 | 1 507 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 524.00 | 491 267.00 | 1 988 256.00 | 2 479 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
CU Autres participations | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 310 332.00 | 306 189.00 | | 310 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 815.00 | 274 143.00 | | 659 815.00 |
DL TOTAL (I) | 978 397.00 | 588 582.00 | | 978 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 481.00 | 26 283.00 | | 101 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 927.00 | 566 973.00 | | 425 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 138 711.00 | | 178 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 543.00 | 125 412.00 | | 303 543.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 860.00 | 857 390.00 | | 1 009 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 256.00 | 1 445 971.00 | | 1 988 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 097.00 | 854 204.00 | | 932 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 391.00 | | 122 209.00 | 858 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 971 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 885.00 | 735 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 546.00 | | | 194 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 063.00 | | 122 209.00 | 622 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 739.00 | 55 451.00 | 8 885.00 | 397 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 193.00 | 55 451.00 | 8 885.00 | 368 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 526.00 | 35 162.00 | 14 725.00 | 26 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 526.00 | 35 162.00 | 14 725.00 | 26 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 526.00 | 35 162.00 | 14 725.00 | 26 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 162.00 | 14 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
UX Autres créances clients | 524 325.00 | 524 325.00 | | 524 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 440.00 | 23 677.00 | 77 762.00 | 101 440.00 |
VI Groupe et associés | 425 927.00 | 425 927.00 | | 425 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VP Divers | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 303.00 | 627 458.00 | 83 845.00 | 711 303.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 860.00 | 932 097.00 | 77 762.00 | 1 009 860.00 |