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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 602.00 | 2 358.00 | 244.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 062.00 | 74 768.00 | 27 294.00 | 102 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 442.00 | 27 856.00 | 73 586.00 | 101 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 621.00 | 104 982.00 | 105 639.00 | 210 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 728.00 | | 176 728.00 | 176 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 516.00 | 15 286.00 | 243 230.00 | 258 516.00 |
BZ Autres créances | 85 625.00 | | 85 625.00 | 85 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 71 033.00 | | 71 033.00 | 71 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 740.00 | 15 286.00 | 727 454.00 | 742 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 360.00 | 120 268.00 | 833 093.00 | 953 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 260 704.00 | 214 326.00 | | 260 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 419.00 | 46 378.00 | | 16 419.00 |
DL TOTAL (I) | 326 887.00 | 310 468.00 | | 326 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 434.00 | 184 052.00 | | 221 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 5 406.00 | | 5 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 266.00 | 7 195.00 | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 515.00 | 136 347.00 | | 195 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 820.00 | 66 033.00 | | 50 820.00 |
EA Autres dettes | 16 711.00 | 12 905.00 | | 16 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 206.00 | 411 938.00 | | 506 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 093.00 | 722 406.00 | | 833 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 867.00 | 404 743.00 | | 284 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 361.00 | 2 769.00 | | 16 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 401.00 | | 111 814.00 | 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 594.00 | 210 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 423.00 | 203 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | 730.00 | 6 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 843.00 | | 111 084.00 | 96 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 893.00 | 18 312.00 | 5 223.00 | 91 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 486.00 | 1 171.00 | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 851.00 | 17 826.00 | 4 053.00 | 88 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 166.00 | | 880.00 | 16 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 166.00 | | 880.00 | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | | 880.00 | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 240 231.00 | 240 231.00 | | 240 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 073.00 | | 43 749.00 | 205 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 279.00 | 346 279.00 | | 346 279.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 939.00 | 284 867.00 | 43 749.00 | 489 939.00 |