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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 014.00 | 27 264.00 | 6 750.00 | 34 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 607.00 | 84 885.00 | 10 722.00 | 95 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 812.00 | 112 149.00 | 187 663.00 | 299 812.00 |
BT Marchandises | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 349.00 | | 37 349.00 | 37 349.00 |
BZ Autres créances | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 271 619.00 | | 271 619.00 | 271 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 153.00 | | 571 153.00 | 571 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 964.00 | 112 149.00 | 758 815.00 | 870 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 559 512.00 | 540 696.00 | | 559 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | 18 816.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 590 342.00 | 568 312.00 | | 590 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 100.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 946.00 | 131 541.00 | | 132 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 023.00 | 27 682.00 | | 32 023.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 3 234.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 473.00 | 164 557.00 | | 168 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 815.00 | 732 869.00 | | 758 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 473.00 | 164 557.00 | | 168 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 315.00 | | 616 315.00 | 616 315.00 |
FG Production vendue services | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 385.00 | | 620 385.00 | 620 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 976.00 | 10 077.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 245.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 245.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 1 245.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 321.00 | | 3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 251.00 | 636 364.00 | | 636 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 221.00 | 617 548.00 | | 614 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 030.00 | 18 816.00 | | 22 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 785.00 | | 2 026.00 | 297 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 281.00 | | 4 340.00 | 125 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 438.00 | | -2 314.00 | 17 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 272.00 | 8 877.00 | | 103 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 272.00 | 8 877.00 | | 103 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
UX Autres créances clients | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 112.00 | 111 988.00 | 14 124.00 | 126 112.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | 3 664.00 | | 4 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 187.00 | 68 902.00 | | 69 187.00 |
ST Autres comptes | 73 077.00 | 78 298.00 | | 73 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 985.00 | 54 344.00 | | 56 985.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | 819.00 | | 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 031.00 | 3 990.00 | | 4 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 120.00 | 7 654.00 | | 8 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 416.00 | 125 481.00 | | 124 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 665.00 | 106 323.00 | | 108 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 179.00 | 202 361.00 | | 207 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |