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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 238.00 | 93 571.00 | 4 567 667.00 | 4 661 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 182.00 | | 206 182.00 | 206 182.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 384 783.00 | | 384 783.00 | 384 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 211.00 | | 600 211.00 | 600 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 696.00 | 93 571.00 | 5 248 124.00 | 5 341 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 652 341.00 | 84 674.00 | 4 567 667.00 | 4 652 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 247.00 | | 80 247.00 | 80 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 960.00 | 921 960.00 | | 921 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 028 312.00 | 2 028 312.00 | | 2 028 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
DG Autres réserves | 1 030 433.00 | 1 072 884.00 | | 1 030 433.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 000.00 | | | -3 278 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 231 386.00 | 243 265.00 | | 3 231 386.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 026 287.00 | 4 440 782.00 | | 4 026 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 822.00 | 284 167.00 | | 302 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 822.00 | 284 167.00 | | 302 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448 463.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 031.00 | 1 099 179.00 | | 9 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 44 988.00 | | 24 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 754.00 | 362 218.00 | | 885 754.00 |
EA Autres dettes | | 19 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 015.00 | 1 974 450.00 | | 919 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 124.00 | 6 699 399.00 | | 5 248 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 761.00 | | 914 761.00 | 914 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 761.00 | | 914 761.00 | 914 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 808 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 809 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 165.00 | | | 82 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 161.00 | | | 82 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 142.00 | -7 363.00 | | 630 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 097.00 | 1 091 839.00 | | 4 831 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 710.00 | 848 574.00 | | 1 599 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 231 386.00 | 243 265.00 | | 3 231 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 399.00 | | | 6 345 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684 161.00 | 4 652 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684 161.00 | 4 661 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336 502.00 | | | 6 336 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 167.00 | 18 655.00 | | 284 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 006.00 | 18 655.00 | 82 165.00 | 451 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589 711.00 | 589 711.00 | | 589 711.00 |
UX Autres créances clients | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VC Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 650.00 | | | 436 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 427.00 | 215 427.00 | | 215 427.00 |
VW T.V.A. | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 015.00 | 919 015.00 | | 919 015.00 |