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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 097.00 | 82 149.00 | 38 948.00 | 121 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 288.00 | 82 149.00 | 56 139.00 | 138 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
BZ Autres créances | 493 322.00 | | 493 322.00 | 493 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 801.00 | | 51 801.00 | 51 801.00 |
CF Disponibilités | 676 527.00 | | 676 527.00 | 676 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 965.00 | | 1 340 965.00 | 1 340 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 253.00 | 82 149.00 | 1 397 104.00 | 1 479 253.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 596.00 | | | 280 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DL TOTAL (I) | 507 538.00 | | | 507 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 354.00 | | | 374 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 566.00 | | | 889 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 104.00 | | | 1 397 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 567.00 | | | 889 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 926.00 | | 2 370.00 | 155 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 007.00 | 138 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 007.00 | 121 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 735.00 | | 2 370.00 | 138 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 148.00 | 19 978.00 | 19 977.00 | 82 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 148.00 | 19 978.00 | 19 977.00 | 82 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VI Groupe et associés | 374 354.00 | 374 354.00 | | 374 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 541.00 | 459 541.00 | | 459 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 636.00 | 612 636.00 | 16 000.00 | 628 636.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 567.00 | 889 567.00 | | 889 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
YT Sous‐traitance | 219 188.00 | | | 219 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 182.00 | | | 348 182.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |