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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 132.00 | 10 272.00 | 4 860.00 | 15 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 527.00 | 22 121.00 | 23 406.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 659.00 | 32 393.00 | 28 266.00 | 60 659.00 |
BT Marchandises | 37 936.00 | | 37 936.00 | 37 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 238.00 | 2 061.00 | 123 177.00 | 125 238.00 |
BZ Autres créances | 66 156.00 | | 66 156.00 | 66 156.00 |
CF Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 014.00 | 2 061.00 | 242 953.00 | 245 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 673.00 | 34 455.00 | 271 219.00 | 305 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 295.00 | 25 140.00 | | 31 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 258.00 | 6 155.00 | | 11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 96 023.00 | 84 765.00 | | 96 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | 13 597.00 | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438.00 | 1 827.00 | | 4 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 62 281.00 | | 124 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 795.00 | 39 221.00 | | 36 795.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 850.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 195.00 | 117 776.00 | | 175 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 219.00 | 202 541.00 | | 271 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 457.00 | 117 776.00 | | 173 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
FG Production vendue services | 3 719.00 | 246 218.00 | 249 937.00 | 3 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 827.00 | 246 218.00 | 410 045.00 | 163 827.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 115.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 115.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -115.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 1 248.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 332.00 | 442 721.00 | | 410 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 074.00 | 436 565.00 | | 399 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 258.00 | 6 155.00 | | 11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 284.00 | | 1 376.00 | 59 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 284.00 | | 1 376.00 | 59 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 579.00 | 8 814.00 | | 23 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | 8 814.00 | | 23 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 1 794.00 | | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 1 794.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 1 794.00 | | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 297.00 | 124 297.00 | | 124 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 121 129.00 | | | 121 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 315.00 | 1 576.00 | 1 739.00 | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 479.00 | 195 479.00 | | 195 479.00 |
VW T.V.A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 195.00 | 173 457.00 | 1 739.00 | 175 195.00 |