| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 877.00 | 6 868.00 | 1 009.00 | 7 877.00 |
040 Immobilisations financières | 748 307.00 | | 748 307.00 | 748 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 756 183.00 | 6 868.00 | 749 316.00 | 756 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 578 610.00 | | 578 610.00 | 578 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
084 Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 823.00 | | 610 823.00 | 610 823.00 |
110 Total général Actif | 1 367 006.00 | 6 868.00 | 1 360 138.00 | 1 367 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 761 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 840 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 360 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 200.00 | 96 020.00 | | 97 200.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 948.00 | 96 020.00 | | 97 948.00 |
242 Autres charges externes. | 4 541.00 | 7 002.00 | | 4 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 4 269.00 | | 3 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 15 816.00 | 16 402.00 | | 15 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 800.00 | 78.00 | | 800.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 297.00 | 45 751.00 | | 42 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 651.00 | 50 269.00 | | 55 651.00 |
280 Produits financiers | 40 178.00 | 84 722.00 | | 40 178.00 |
294 Charges financières | 6 526.00 | 29 012.00 | | 6 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 770.00 | 30 353.00 | | 19 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 534.00 | 75 625.00 | | 69 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 320.00 | | | 758 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |