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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 462 200.00 | 493 545.00 | 968 655.00 | 1 462 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 651.00 | 18 080.00 | 74 571.00 | 92 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 751.00 | 511 625.00 | 1 920 126.00 | 2 431 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 909 183.00 | | 909 183.00 | 909 183.00 |
CF Disponibilités | 530 595.00 | | 530 595.00 | 530 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 338.00 | | 1 447 338.00 | 1 447 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 089.00 | 511 625.00 | 3 367 464.00 | 3 879 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 876 900.00 | | 876 900.00 | 876 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 106 875.00 | 1 810 609.00 | | 2 106 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 489.00 | 296 266.00 | | 316 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 364.00 | 2 546 875.00 | | 2 863 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 331.00 | 279 739.00 | | 21 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 412.00 | 359 002.00 | | 338 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 10 001.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 822.00 | 150 528.00 | | 140 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 100.00 | 799 270.00 | | 504 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 464.00 | 3 346 145.00 | | 3 367 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 320.00 | 799 270.00 | | 21 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 412.00 | | | 338 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 385 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 594.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 2 336.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 336.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | 434.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 434.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 1 902.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 179.00 | -29 325.00 | | -30 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 504.00 | 930 210.00 | | 936 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 015.00 | 633 944.00 | | 620 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 489.00 | 296 266.00 | | 316 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 830.00 | | | 2 354 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 930.00 | | | 1 477 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 900.00 | | | 876 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 788.00 | 57 244.00 | | 394 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 788.00 | 57 244.00 | | 394 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 528.00 | 150 528.00 | | 150 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 272.00 | 358 272.00 | | 358 272.00 |
UX Autres créances clients | 986 750.00 | 986 750.00 | | 986 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 739.00 | 91 903.00 | 187 836.00 | 279 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 599.00 | | | 136 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 750.00 | 986 750.00 | | 986 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 270.00 | 611 435.00 | 187 836.00 | 799 270.00 |